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美国就业数据不济另欧元区经济逊色但金市只

2018-12-03 16:17:38

美国就业数据不济,另欧元区经济逊色,但金市只再作窄幅横盘整理!

昨日回顾

现货金周四(8月14日)以1312.0美元/盎司开市,触及1320.2美元/盎司,下探至1308.6美元/盎司,收报1313.3美元/盎司,全日波幅11.6美元。日K线图显示,现货金周四收于带上下影线的阳线。

基本分析

国际现货金价周四(8月14日)在清淡交投中小涨,但涨幅受限,因虽然美国初请失业金人口增加,疲软的美国经济资料支撑金价;不过,黄金基金持仓录得减少;世界黄金协会的数据显示,第二季度全球黄金需求量降低;此外,俄罗斯总统普京发表在乌克兰问题上也发表了立场温和的讲话。令地缘局势紧张度降温。全球黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 的黄金持仓量周三减少0.26吨,至795.60吨。现货金日内上涨0.1%,报每盎司1313.3美元;现货白银上扬0.2%,报每盎司19.90美元。

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,美国上周初请失业金人口升幅超预期,但初请失业金人口四周均值仍显示就业岗位稳健增长。部分近期公布的经济资料使投资者质疑,美国经济是否已完全走出困境。此前一段时间,金价一直承压,因市场臆测经济增强可能促使美美联储考虑在短期内升息。金价涨幅受限,因俄罗斯和乌克兰的紧张局势有缓解的迹象,之前,俄总统普京表示,将在职权范围内尽一切努力,尽快结束乌克兰危机。另地缘政治局势未出现明显升温迹象,乌克兰方面,乌克兰政府军和反政府武装战斗仍然持续。乌克兰亲俄派称,顿涅茨克据点周围,遭遇乌克兰政府军猛烈炮击。政府军对卢甘斯克重新展开炮击。不少市民恐怕已经被杀害了。乌克兰卢甘斯克亲俄派领导人Bolotov宣布卸任。而乌克兰军方发言人表示,乌克兰控制了从顿涅茨克通往卢甘斯克的通道。乌克兰控制了80%的反对派以前控制的领土。普京在克里米亚向议会发表演讲,他表示,将不惜一切代价解决乌克兰的流血冲突。正在改善克里米亚的能源供应、电信问题、交通问题。俄罗斯不应与世界隔绝。同时,俄罗斯也不应该忘记自己的历史。已通过国防部计划,将在克里米亚设立和发展俄罗斯军队,但人数不会过多。

而总体来看,此前左右全球金融市场的负面地缘政局消息已经进一步淡出,但是其所带来的经济后遗症仍使得市场投资者有所担心,于是市场情绪仍然总体偏向胶着和观望。俄罗斯总统普京当天高调率部视察克里米亚地区,这本被视作是针对西方的进一步示威行动,但普京在随行的俄罗斯部长和议员讲话时却指出,他本人将在职权范围内尽一切努力,通过政治管道来尽快结束乌克兰危机,这使得市场投资者对乌克兰局势的前景重新看好。而对于俄罗斯向乌克兰东部战区输送人道主义物资援助一事,俄乌两国外长也进行了会谈,以避险再度出现意外擦枪走火的状况,这令军事冲突扩大化的忧虑暂时得到消除。之前,在俄罗斯一度在俄乌边境陈设重兵的情况下,担心战端扩大所带来的恐慌情绪曾在上周重挫市场。

与此同时,在另一个地缘局势热点即中东地区也传来了相对利好的消息。本周初被总统马苏姆解职的伊拉克前总理马利基在负隅顽抗三天之后,终于迫于各界的压力宣布辞职,并将权力移交给该国新总理阿巴迪,这标志着伊拉克暂时渡过了宪政危机,合法有效的新政府将很快组建完成,而这是美国此前承诺对该国加大援助力度的先决条件。美国总统奥巴马表示,美国在伊拉克境内的任务取得持续进展。被困的伊拉克人民情况总体有所改善。不希望再采取更多的手段帮助被困群众撤离。美国将继续进行空袭,以保护美国在伊拉克的设施。继昨晚投递两轮援助物资后,英国再向伊拉克北部难民投放了第四轮人道主义援助物资。联合国已宣布伊拉克人道主义危机处于紧急状态。巴以方面,巴以仍然短时间停火。不过以色列警察称,加沙地区火箭炮落入开放区域,但无人伤亡。

此外,美国当天对被围困的伊拉克平民展开的援助行动也取得了进一步进展,近4万名雅兹迪派教徒已有半数逃出了伊斯兰国武装的包围圈,此外,库尔德武装在得到了美国提供的武器装备后继续反攻,而伊拉克的石油主产区则仍安然无恙。另外巴以局势也相对平静,双方此前在埃及的斡旋下已同意进一步延长停火期限。不过,虽然地缘政治局势转好,但是美国和欧元区低迷的经济资料仍然对市场投资者的情绪受挫,并使大家对经济和货币政策前景的看法都出现了一些微妙的变化。当天欧元发布了二季度的GDP资料,数据显示欧元区经济在二季度陷入停滞,而区域内经济体德国更是录得负增长,令此前稍有起色的欧洲经济前景再陷阴霾。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,投资者对于欧元区的低迷GDP数据其实已有预料,因此该数据对市场影响仍比较有限,而投资者真正担心的状况在于,二季度的GDP资料仍未受到欧盟与俄罗斯相互制裁及反制裁措施的影响,但之后三季度的数据料会受到所方之间的各种贸易禁运措施的直接和间接影响,在影响凸显之后,欧元区经济可能遭到进一步冲击。此前,俄罗斯禁止欧盟向出口生鲜蔬菜瓜果食品的做法已经令部分欧盟国家的农业生产者叫苦不迭,因而欧盟农业专员西奥洛斯(Dacian Ciolos)周四即表示,将快会在下月出台一系列新的扶助措施,来帮助欧盟各国的水果与蔬菜生产者尽快脱困。

而在欧元区经济前景堪忧的背景的下,投资者仍然押注欧洲央行可能会在此后被迫祭出更多宽松措施,而若欧元区经济再度陷入全面衰退,全球其他市场或许也会受到间接影响。美国周四发布的失业金初请数据表现低迷,而此前部分经济资料亦不甚靓丽,使得投资者再度对美联储政策前景存疑。尽管当天美联储理事布拉德在接受媒体采访时仍然发表了鹰派言论,认为美联储可能会在明年3月份就可能会开始加息,这使得美元汇价一度回升。布拉德指出,美国当前的就业形势好转状况已经大大于此前预测中的节点目标,因而,目前有许多市场投资者担心,美联储在对通胀预期作出响应时可能仍会慢上半拍,而这正是美联储以前所经常犯的错误,因此大家的担忧也不无道理。

布拉德因而表示,在2015年一季度末开始加息是个理想的时间点,他同时预计美联储此轮加息周期的终目标是将联邦基金利率提高到4%。此后,若地缘政治局势不再度掀起波澜,国际汇市在下周可能因为欧美交易商集中进入夏季休假期的状况而重新陷入清淡,投资者关注的重点将是下周末的杰克逊霍尔全球央行年会。按计划,美联储主席耶伦(Janet Yellen)将于下周五(8月22日)首度主持该会议并发表重要讲话,届时他可能借机透露出美联储政策恢复常态的进一步详细路线图。而欧洲央行行长德拉基此后也会在会议上发表公开讲话。

黄金基金持仓录得减仓,这说明基金投资者并不看好未来金价。截至8月13日全球的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比减少0.26吨, 至795.60 吨;全球的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比保持在10101.29 吨。世界黄金协会日内发表的数据显示,全球第二季度黄金需求下降,这对金价构成打压。数据显示,全球黄金需求第二季度下降16%,至964吨,主因珠宝、金币和金条销量下滑。中国第二季度黄金需求年率下降52%,至192.5吨,印度第二季度黄金需求年率下降39%,至204.1吨。印度取代中国成为全球黄金消费国。

世界黄金协会WGC的印度地区主管Somasundaram PR称,由于黄金进口限制,印度的黄金需求受到影响,而限制可能在今年余下时间内继续下去,因原油价格不确定以及美国货币政策会限制印度政府放松限制。不过下半年有印度的婚礼和节日季,都将推动黄金需求,Somasundaram认为不确定的因素将离开,而常规的购买将回来,预计下半年会好于上半年。对于金价后市走势,技术分析师称,技术面来看,金价仍具有一定的反弹动能,下方初步支撑位于1305美元,而重要阻力位于8月8日高位1324美元。因此在金价突破阻力前,风险仍偏中性。上方强劲阻力位于1324.3美元,下方关键支撑位于1300美元。上行方面,若突破8月8日高位1324.3关键阻力,则看向1331一线,继续上破有望触及7月10日高位1346.8一线。下行方面,若跌破1300/05一线,则看向1280一线,继续下破有望触及6月17日低位1258一线。

黄金继续反弹,小时图上阻力1311已被突破,当前上行阻力位于1325和1345水平;小时图上支撑位于7月8日低点1302和1279。长期来看,怀疑黄金在强支撑1181(2013年6月28日低点)和关键阻力1434(2013年8月30日高点)形成长期牛市反转。因此,黄金终可能再度下探区间底部。贵金属分析师表示,黄金不太可能强势反弹。全世界各地存在各种各样的紧张局势,黄金仍然继续受到支撑。不过由于目前市场普遍缺乏参与者,因此除非有某个地区的紧张局势爆发,否则黄金的上行就会受到压制。同时,美元坚挺也一定程度上令黄金的上行趋势受到压制。

英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,黄金价格持续位于美元/盎司区间震荡。俄罗斯以人道主义援助、运送280卡车的物资给乌克兰,可能是以此为借口入侵乌克兰,这将继续给黄金价格提供支撑。同时美国零售销售数据不甚理想、部分基金的买需以及生产商为了使黄金价格维持在一定的范围之内的对冲卖盘也将给黄金一定支撑。黄金市场成交清淡,尽管其目前回升至1300美元/盎司上方,但是在进一步建立涨势上遭遇困境,并且预计这种情况暂时不会发生改变。考虑到夏季的沉闷行情,并不认为黄金会在任何一个方向出现明显的波动。不过黄金将持续稳住因地缘政治所带来的溢价风险,因此如果地缘政治紧张局势有所缓解,预计黄金价格将偏于下行。

日内为本周一个交易日,市场料寻机调整仓位,日内美国有不少经济资料及英国GDP出炉,而加拿大7月就业报告将重新公布,因发现上周五(8月8日)公布的该报告资料有误。本周五(8月15日),由芝加哥商业交易所(CME)和汤森路透合作的白银定盘价新机制开始启用,市场关注白银可能存在巨大波动。日内美国资料特别关注:美国8月密西根大学消费者信心指数初值、7月工业产出、6月国际资本净流入、8月纽约联储制造业指数、7月PPI。韩国因二次世界大战胜利日而市场休市。

※ 参考数据:英皇黄金一齐发

资料公布

周四公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

公布数据

上次数字

纽西兰

零售销售

Q2

N/F

1.2%

0.7%

同上 (年率)

Q2

N/F

3.8%

3.4%

英 国

RICS 房价差值调查

7

51

49

53

日 本

机械订单

6

15.3%

8.8%

-19.5%

同上 (年率)

6

3.3%

-3.0%

-14.3%

法 国

国内生产总值 (初值)

Q2

0.1%

0.0%

0.0%

德 国

国内生产总值 (初值)

Q2

0.0%

-0.2%

0.8%

同上 (年率)

Q2

1.5%

1.2%

2.5%

法 国

非农业职位

Q2

N/F

0.1%

-0.1%

瑞 士

综合生产物价指数

7

0.0%

0.0%

0.0%

同上 (年率)

7

-0.9%

-0.8%

-0.8%

欧元区

国内生产总值 (初值)

Q2

0.1%

0.0%

0.2%

同上 (年率)

Q2

0.7%

0.7%

0.9%

经协调消费物价指数 (终值)

7

-0.6%

-0.7%

0.1%

同上 (年率)

7

0.4%

0.4%

0.4%

加拿大

新屋价格指数

6

0.2%

0.1%

0.1%

美 国

入口物价指数

7

-0.4%

0.2%

0.1%

出口物价指数

7

-0.1%

0.0%

-0.4%

一周首次申领失业援助人数

上周

295K

311K

289K

持续申领失业援助人数

前周

2.5M

2.544M

2.518M

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

英 国

04:30PM

国内生产总值 (修订)

Q2

0.8%

0.8%

同上 (年率)

Q2

3.1%

3.1%

加拿大

08:30PM

制造业销售

6

0.2%

1.6%

美 国

08:30PM

生产物价指数

7

0.1%

0.4%

同上 (年率)

7

1.8%

1.9%

核心生产物价指数

7

0.2%

0.2%

同上 (年率)

7

1.6%

1.8%

纽约联储局制造业调查指数

8

20.00

25.60

同上 (新订单分项指数)

8

N/F

18.77

同上 (就业分项指数)

8

N/F

17.05

同上 (物价分项指数)

8

N/F

25.00

09:00PM

资本流动

6

N/F

35.5B

09:15PM

工业生产

7

0.3%

0.2%

制造业生产

7

0.3%

0.1%

设备使用率

7

79.2%

79.1%

09:55PM

密芝根大学消费情绪调查指数 (初值)

8

82.5

81.8

同上 (现况指数)

8

97.0

97.4

同上 (预期指数)

8

72.0

71.8

同上 (1 年期通胀预期)

8

N/F

3.3%

10:30PM

ECRI 经济指标

上周

N/F

135.8

ECRI 指数年增率

上周

N/F

3.8%

今日公布的重要事项

美 国

联储局明利亚波里斯总裁Kocherlakota就经济及银行业监管发表讲话 (00:45 16/8)

图表分析

周线方面,上周五价触及周线中轨1312的阻力位,上周对其的预测是为反弹趋势,技术形态是需要这样的一波涨势的,目前周线反弹继续,所以我们仍须关注1332的阻力位置,目前MACD低位金叉,KD超买,周线的下一重要的阻力是在1350附近,而支撑是在1285。日线方面,日线昨晚再次逆袭了1320.2,但目前还未完全打开涨势形态,蜡烛图有形成单边涨势的趋势,只需要关注布尔带下轨的发散方位,KD关注一下,连续性站稳80上方,只要不勾头向下,日线单边涨势还是很有希望的,日线目前强支撑是日线1300及1292,而阻力位就是布尔带中轨1318及1324。四小时方面,四小时暴涨后的技术形态修复,目前蜡烛图还是位于布尔带上轨以上,支撑是在1308,阻力是在1314。

今日支持位:1300,1292;

今日阻力位:1308,1318。

入市策略:

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周四(8月14日)在清淡交投中小涨,但涨幅受限,因虽然美国初请失业金人口增加,疲软的美国经济资料支撑金价;不过,黄金基金持仓录得减少。世界黄金协会的数据显示,第二季度全球黄金需求量降低。此外,俄罗斯总统普京发表在乌克兰问题上也发表了立场温和的讲话,令地缘局势紧张度降温。全球黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 的黄金持仓量周三减少0.26吨,至795.60吨。现货金日内上涨0.1%,报每盎司1313.3美元;现货白银上扬0.2%,报每盎司19.90美元。

考虑到夏季黄金市场成交清淡,尽管其目前回升至1300美元/盎司上方,但是在进一步建立涨势上遭遇困境,并且预计这种情况下,黄金并不会在任何一个方向出现明显的波动。不过黄金将持续稳住因地缘政治所带来的溢价风险,因此如果地缘政治紧张局势有所缓解,预计黄金价格将偏于下行。日内为本周一个交易日,市场料寻机调整仓位,日内美国有不少经济资料及英国GDP出炉,本周五(8月15日),由芝加哥商业交易所(CME)和汤森路透合作的白银定盘价新机制开始启用,市场关注白银可能存在波动。日内美国资料特别关注:美国8月密西根大学消费者信心指数初值、7月工业产出、6月国际资本净流入、8月纽约联储制造业指数、7月PPI。韩国因二次世界大战胜利日而市场休市。

今天波幅预计为1300美元/盎司 至1320美元/盎司。

今天建议:

计划一:注在1320(美元)做空,止赚设在1300(美元);如金价再上调至1330(美元)再加第二注,止赚设在1310(美元),止损设在1340(美元)。

计划二:注在1300(美元)做多,止赚设在1318(美元);如金价再下调至1290(美元)再加第二注,止赚设在1308(美元),止损设在1280(美元)。

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